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制胜千里之外!10大交易心得,助你叱咤风云,运筹衍生品市场!制胜千里之外!10大交易心得,助你叱咤风云,运筹衍生品市场!

制胜千里之外!10大交易心得,助你叱咤风云,运筹衍生品市场!

1

熟悉你的产品

对于投资者来说,无论使用哪种监管类型的经纪商,或者使用何种软件,终端系统上都会提供清晰的产品信息。

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如果阅读了解不清楚,可以联系客服等工作人员或者自行使用经纪商提供的模拟账户尝试,以求获得准确的产品信息。

例如:以白银为例,可以点击“产品概述”,一些信息可以详细展开有描述,投资者在交易相关产品0前都需做详细了解。

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2

考察衍生品交易中,
产品名义杠杆不等于实际杠杆

投资者往往会看到产品的“名义杠杆”,认为风险与其相关。实际并不是,交易层面,真正的风险是投资者使用的“实际杠杆。

例如:下图所示的产品英镑美元(GBPUSD),其一层流动性上的杠杆为0.2%=500倍,

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货币间的交易,100万货币单位代表一个机构间成交的标准手,即“1手=100万/500=2000(货币单位)”;

而在交易过程中,投资者需要考虑到资金使用率,实际杠杆的应用,比如在上述货币的案例中,以1万美元计算,可以最大交易5个货币对的标准手,那么如果投资者只使用1个标准手,或者0.5个标准手来进行交易,实际杠杆就非常低,对于控制风险产生积极作用。

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3

分析周期,请对应交易周期

这是一个容易常犯的交易“误区”,投资者以日内交易为准,但是往往会去研究宏观经济的周期或者参考大级别的图表周期;

同理,投资者详细研究了一个品种的基本面情况,但是交易周期却关注日内的30分钟或者1小时图甚至更短的周期。

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因衍生品交易独有的杠杆体系以及灵活的交易机制,投资者偏好“投机博弈”的比重极高,这种偏好的持仓周期往往就是日内交易或者1—-2个交易日的持仓,分析周期其实不必拉的过长。

相反若是波段交易的,则持仓周期对应宏观周期需做到相互合理,加仓/减仓的交易逻辑对比短周期的则更加深。

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4

价格显示不代表成交量,
量价都需关注

衍生品交易中,投资者往往会谈到:“为何我的订单无法成交,或者只能成交部分?”

其实场外衍生品交易的对于交易所股票市场下多了一个“询价”模式,但是“竞价”的成交条件是一样的,除了有价格外,对应成交价格下会有可供成交的量,而并不是说场外交易可以随心所欲的成交。

例如:以香港50指数为例,打开流动性可详细所见每一层买卖价格提供的匹配订单量。并且,在CMCMarekts中,不同流动性匹配的量不同,当投资者交易量上升后将会出现分级杠杆。

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5

技术分析仅仅是一个要素,

趋势是“天时、地利、人和”的集合

市场的涨跌,大波段的起落是宏观因素(包括事件推动、数据推动等)、市场博弈力量的共振。

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如果仅以技术分析作为参考依据,投资者的交易周期偏向于投机,而这种投机根据不同品种,诸如,此前2015年希腊危机时期的欧元(EUR)、2016年英国公投时期的英镑(GBP)、黄金(Gold)、2017年美国总统大选期的黄金(Gold)、股指等产品,若单以参考“指标背离”的逆势投机,胜率对比风险其实不划算。

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6

开盘交易、亏损加仓、仓促离场

市场哲理“同趋势做朋友”,或者“顺势交易”之类,给投资者灌输了“顺势而为”的正确交易逻辑。

亏损加仓,说明投资者已经出现了“逆势”的行为,正确做法是果断离场,而继续加仓则是在继续放大自身风险,尤其在衍生品交易中,是非常不利于交易结果的。

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仓促离场,正如很多投资者常感叹道“为何我盈利的单子拿不住?”,这两点恰好是一个对比组合,改正的方法除了练就好的交易心态外,“交易基本功”需要扎实。

开盘交易,相比专业交易者使用的“空中花园”、“菲阿里四价”策略来说不同,普通投资者水平不一,各品种开盘后的一段周期内表现是提供投资者分析依据和参考,而毋需急切交易。

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7

切忌盲目跟风

理想很丰满,现实很骨感。

谋事在人,成事在天,自己事情自己做吧。一般跟风,到处听消息的,基本都是白忙活………

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8

事前分析、事中应对、事后复盘

事前分析,分析盘面波动,影响的内外部因素,做到对交易品种的心中有底;

事中应对,突发影响因素或者触及交易信号后如何选择;

事后复盘,总结策略,或者交易方法的应用,总结规律教训;

总之一句话,多看多备注多总结。

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9

不以“盈利”喜、不以“亏损”悲

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这是一个心理问题,市场分析层面有专业的理论研究人的交易心里,这也是AI智能和“手工交易”争锋的一个焦点,AI智能只过滤策略参数条件筛选,可以用逻辑判断语言战胜情绪;而人工,天生容易受到情绪影响,做出一些超乎“冷静条件”下的举措,产生不确定性的影响。

然而激情、悲观这些使得人心情脉冲波动的正负情绪因素,对于交易结果的影响多少,目前没有一个定论,也算是交易的一个乐趣吧。

当然能够做到不以“盈利”喜、不以“亏损”悲,可以说心里角度,已经达到专业层面。

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10

最后一点:

遵守自己的计划,执行它

无论新人还是老手,或已然胸有成竹,或心中反反复复。当订单生成之时,已经是“落子无悔”了。

交易之前,过滤一切“杂音”,遵守自己的计划,执行它即可。

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注:上述内容为心得体会,仅作为抛砖引玉使用;所涉及的产品数据模板,均来自于CMC Markets;(以上分析源于CMC Markets市场分析师任震鸣)

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